BIP - Przedszkole nr 1 w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA 2015 R.

============================================

 

 

 

DOTACJE

 

Rozdział 80104

Przedszkola otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne

w kwocie zł 3.633.700 i na wydatki rzeczowe w kwocie zł 209.346. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 46.080,- zrealizowano w 97,3 %, tj.

w kwocie zł 44.849,11;

Wykonanie w tej grupie paragrafów oparte było w głównej mierze na faktycznym zapotrzebowaniu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające

z przepisów BHP oraz odprawy pośmiertne.

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

Rozdział 80104  - plan roczny /bez części pokrytej przez dotację celową z budżetu państwa/ w wysokości zł 15.510.867,- zrealizowano w 99,4 %, tj. w kwocie zł 15.420.644,04;

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 271.731,31,

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych    - zł 157.470,30;

Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 3.301.625,- zrealizowano w 100 %;

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

Rozdział 80104 - plan roczny /bez części sfinansowanej z dotacji celowej z budżetu

państwa/ w wysokości zł 6.548.454,- zrealizowano w 89,8 %, tj. w kwocie zł 5.881.737,90.

Najniższe wykonanie wystąpiło:

- w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (76 %), zgodnie z faktycznie zebranymi

  dochodami na ten cel,

- w paragrafie 4260 – zakup energii (95 %) w wyniku jak podano powyżej,

- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (95 %) z tytułu niezrealizowania wszystkich

  zaplanowanych zajęć dodatkowych dla dzieci;

Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 142.347,- zrealizowano w 98,1 %, tj.

w kwocie zł 139.656,82.

 

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80104

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem

w wysokości zł 3.583.015 zrealizowały zł 3.066.700,51, tj. w 85,6 %, w tym:

-par.0690  wpłaty rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkole

                                                                                                zł 1.157.653,95 tj.  103,9 % planu

-par.0750  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

                 tj. czynsze za mieszkania w przedszkolach  zł       12.235,00 tj.  98,9 %      „

-par.0830 odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci    zł  1.871.909,01 tj.  76,7 %     „

-par.0920 pozostałe odsetki                                               zł         2.812,68 tj.  23,9 %     „

-par.0970 wpływy z różnych dochodów                              zł         6.353,97 tj.118,0 %     „

 z czego:

* zł     4.659,00 prowizja płatnika,

* zł        541,23 korekta odpisu na ZFŚS za 2014 r.

* zł     1.153,74 zwroty wydatków z lat ubiegłych

 

Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych

w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym

w przedszkolach.

W 2015 r. dofinansowania z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu udzielono średnio na miesiąc 155 dzieciom, w kwocie zł 3.562,-.

 

 

 

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

Rozdział 80104

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

na koniec 2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu
zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N  za 4 kwartały 2015 r.
Placówka	Tytułem	Dochody budżetowe
P Nr 1	wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu	820,00
	/godziny dodatkowe i żywienie/

 

 

 

 

 

W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.