Treść strony
ROK 2017 SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH
ZA 2017 R.
============================================
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: |
Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego¹
okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31.12.2017 |
Adresat: |
| Przedszkole Nr 1 |
Prezydent Miasta
Chorzów |
| Numer identyfikacyjny REGON: |
| 241784532 |
| Nazwa województwa |
śląskie |
SYMBOLE |
| Nazwa powiatu / związku¹ |
Chorzów |
WOJ. |
POWIAT |
GMINA |
TYP GM. |
ZWIĄZEK JST |
TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku¹ |
Chorzów |
24 |
63 |
01 |
1 |
|
|
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Klasyfikacja budżetowa |
Plan (po zmianach) |
Należności² (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia² |
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) |
Dochody otrzymane |
Saldo końcowe² |
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy³ |
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)³ |
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczane za okres sprawozdawczył |
| dział |
rozdział |
paragraf |
należności pozostałe do zapłaty |
nadpłaty |
| ogółem |
w tym: |
| zaległości netto |
umorzenie zaległości podatkowych |
rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 801 |
80104 |
0660 |
66 528,00 |
49 762,25 |
--- |
45 475,25 |
45 475,25 |
4 287,00 |
367,50 |
0,00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| |
|
0670 |
137 214,00 |
97 094,58 |
--- |
88 374,84 |
88 374,84 |
8 719,74 |
419,00 |
0,00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| |
|
0920 |
600,00 |
68,59 |
--- |
44,75 |
44,75 |
23,84 |
23,84 |
0,00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| |
|
0940 |
0,00 |
719,98 |
--- |
0,00 |
0,00 |
719,98 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| |
|
0970 |
300,00 |
187,00 |
--- |
187,00 |
187,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| |
|
85065 |
204 642,00 |
147 832,40 |
--- |
134 081,84 |
134 081,84 |
13 750,56 |
810,34 |
0,00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| |
|
RAZEM: |
204 642,00 |
147 832,40 |
|
134 081,84 |
134 081,84 |
13 750,56 |
810,34 |
0,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ..................................................... |
|
|
|
|
|
|
|
.................................................................................. |
| Główny księgowy / Skarbnik |
|
|
|
|
|
|
|
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu |
DOTACJE
Rozdział 80104
Przedszkola otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne
w kwocie zł 3.065.383,95 i na wydatki rzeczowe w kwocie zł 244.828,05. Środki zostały wykorzystane w 99,9 % wynagrodzenia wraz z pochodnymi i w 100 % wydatki rzeczowe.
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
Rozdział 80104 - plan roczny w wysokości zł 63.051,- zrealizowano w 93,2 %, tj. w kwocie zł 58.783,49, zgodnie z faktycznymi potrzebami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
zł 15.676,20 , świadczenia BHP zł 32.184,71 i wyżywienie personelu zł 10.922,58;
WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
Rozdział 80104 - plan roczny /bez części pokrytej przez dotację celową z budżetu państwa/ w wysokości zł 18.757.454,- zrealizowano w 98,8 %, tj. w kwocie zł 18.525.908,06;
kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 264.546,66
kwota wypłaconych odpraw emerytalnych - zł 190.573,64
Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 3.706.957,- zrealizowano w 100 %, tj.
w kwocie zł 3.706.956,65;
WYDATKI BIEŻĄCE
Rozdział 80104 - plan roczny /bez części sfinansowanej z dotacji celowej z budżetu
państwa/ w wysokości zł 7.500.526,- zrealizowano w 91 %, tj. w kwocie zł 6.828.783,08.
Najniższe wykonanie wystąpiło:
- w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (84,3 %), zgodnie z faktycznie zebranymi dochodami na ten cel,
- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (93,1 %), z tytułu niezrealizowania faktycznie
zapłaconych zajęć dodatkowych dla dzieci,
- w paragrafie 4260 – zakup mediów (90,9 %), dzięki sprzyjającym warunkom atmosfery- cznym powstały oszczędności;
Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 143.161,- zrealizowano w 90,8 %, tj. w kwocie zł 129.940,41.
Najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafie 4240 – zakup pomocy dydaktycznych (86,3 %), w paragrafie 4270 – zakup wyposażenia (48,1 %) i w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (80,4 %), zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem placówek.
WYDATKI MAJĄTKOWE
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2017 rok – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104
1. Nazwa zadania: wg tabeli
2. Numer zadania:
3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie
przedsięwzięcia: wg tabeli
4. Poniesione wydatki:
|
Placówka
|
Nazwa zadania
|
§
|
Sposób finansowania
|
Plan pierwotny
|
Plan po zmianach
|
Wykonanie
|
% wykonania
|
|
P Nr 1
|
Piec konwekcyjno – parowy
|
6060
|
środki budżetowe
|
15.600
|
20.787
|
20.787,00
|
100 %
|
|
Inne przedszkola
|
---------------------
|
------
|
---------------
|
-----------
|
-----------
|
--------------
|
-------------
|
|
|
Razem:
|
|
|
149.480
|
379.247
|
276.335,84
|
72,9 %
|
5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:
----------------
6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli
7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:
----------------
8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli
REALIZACJA DOCHODÓW
Rozdział 80104
W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem
w wysokości zł 4.669.145 zrealizowały zł 3.466.466,96, tj. w 74,2 %, w tym:
-par. 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
zł 938.321,91 tj. 71,6 % planu
-par. 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania
z zakresu wychowania przedszkolnego
zł 2.483.486,87 tj. 74,6 % planu
-par. 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
tj. czynsze za mieszkania w przedszkolach zł 9.900,40 tj. 78,6 % „
-par. 0920 pozostałe odsetki zł 1.040,90 tj. 14,0 % „
- par. 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zł 15.382,34 bez planu,
- par. 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zł 115,01
bez planu,
-par. 0970 wpływy z różnych dochodów zł 18.219,53 tj. 260,6 % planu
z czego:
* zł 5.313,00 prowizja płatnika,
* zł 5.610,12 zwroty z ZUS z tytułu rozliczenia konta składek
* zł 4.780,59 korekty faktur za gaz z PGNiG i innych dostawców, dotyczące 2016 r.
* zł 2.515,82 wpływy za media z racji użytkowania mieszkania w przedszkolach
Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych
w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym
w przedszkolach.
W 2017 r. dofinansowania z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu udzielono średnio na miesiąc 95 dzieciom, w kwocie zł 2.303,-.
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW
Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki:
1/ Przedszkole Nr 1
2/ Przedszkole Nr 3
3/ Przedszkole Nr 4
4/ Przedszkole Nr 5
5/ Przedszkole Nr 6
6/ Przedszkole Nr 8
7/ Przedszkole Nr 9
8/ Przedszkole Nr 11
9/ Przedszkole Nr 12
10/ Przedszkole Nr 13
11/ Przedszkole Nr 16
12/ Przedszkole Nr 17
13/ Przedszkole Nr 18
14/ Przedszkole Nr 19
15/ Przedszkole Nr 20
16/ Przedszkole Nr 21
17/ Przedszkole Nr 22
18/ Przedszkole Nr 23
19/ Przedszkole Nr 24
20/ Przedszkole Nr 25
21/ Przedszkole Nr 26
22/ Przedszkole Nr 27
23/ Przedszkole Nr 29
Rozdział 80104
Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:
1/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie ……………………………………………………………………………………………….
zostały wykorzystane na odtworzenie poniesionych strat i wyposażenie placówek.
Pozostałe dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących.
INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z
za 2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH
W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu
|
|
zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N za 2017 r.
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Placówka
|
Tytułem
|
Dochody budżetowe
|
|
P Nr 1
|
wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu
|
786,50
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
Inne przedszkola
|
|
|
|
Razem:
|
|
90 286,59
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Przedszkole Nr 1
|
Chorzów, 07.03.2018
|
|
41-506 Chorzów, Obrońców Chorzowa 14, NIP: 6271175140
|
|
Wykaz mienia komunalnego według stanu na dzień od 01.01.2017 do 31.12.2017
|
Placówki
|
P01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numer grupy KŚT
|
Wartość
|
Nabycie
|
Zbyt (w tym
|
Korekta
|
Wartość brutto
|
Umorzenie
|
Umorzenie w
|
Wartość netto
|
|
|
początkowa
|
likwidacja)
|
narastająco
|
okresie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
Razem 0
|
|
13 068,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13 068,00
|
0,00
|
0,00
|
13 068,00
|
|
|
GRUNTY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO
|
1 417 424,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 417 424,90
|
386 312,34
|
35 435,62
|
1 031 112,56
|
|
|
DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem 2
|
|
51 691,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
51 691,37
|
20 282,40
|
2 326,12
|
31 408,97
|
|
|
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem 5
|
|
57 892,11
|
20 787,00
|
4 460,32
|
0,00
|
74 218,79
|
47 824,02
|
7 384,62
|
26 394,77
|
|
|
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem 8
|
|
52 290,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
52 290,20
|
52 290,20
|
0,00
|
0,00
|
|
|
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM:
|
|
1 592 366,58
|
20 787,00
|
4 460,32
|
0,00
|
1 608 693,26
|
506 708,96
|
45 146,36
|
1 101 984,30
|
|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej: |
Rb-Z
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
jednostki budżetowej
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne¹
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku |
Adresat: |
| Przedszkole Nr 1 |
Prezydent Miasta
Chorzów |
| Adres jednostki sprawozdawczej: |
| Obrońców Chorzowa 14 |
| 41-506 Chorzów |
| Numer identyfikacyjny REGON: |
| 241784532 |
| Nazwa województwa˛ |
śląskie |
SYMBOLE |
| Nazwa powiatu / związku¹ ² |
Chorzów |
WOJ.˛ |
POWIAT˛ |
GMINA˛ |
TYP GM.˛ |
ZWIĄZEK JST² |
TYP ZW.˛ |
GRUPA˛ |
CZĘŚĆ BUDŻ.² |
| Nazwa gminy / związku¹ ² |
Chorzów |
24 |
63 |
01 |
1 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A. Zobowiązania według tytułów dłużnych |
| Wyszczególnienie |
kwota zadłużenia ogółem
(kol.3+15) |
wierzyciele krajowi |
wierzyciele zagraniczni |
ogółem
(kol. 4+9+10
+11+12
+13+14) |
sektor finansów publicznych ogółem
(kol. 5+6
+7+8) |
grupa I |
grupa II |
grupa III |
grupa IV |
bank centralny |
banki |
pozostałe krajowe instytucje finansowe |
przedsię-biorstwa niefinansowe |
gospo-darstwa domowe |
instytucje niekomer-cyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych |
ogółem
(kol. 16+17) |
podmioty należące
do strefy euro |
pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| E1.1. krótkoterminowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| E1.2. długoterminowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| E2.1. krótkoterminowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| E2.2. długoterminowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| E3. przyjęte depozyty |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| E4.2. pozostałe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B. Poręczenia i gwarancje |
| Wyszczególnienie |
Kwota zobowiązań ogółem
(kol. 3+8) |
wierzyciele |
|
|
|
|
|
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5
+6+7) |
grupa I |
grupa II |
grupa III |
grupa IV |
pozostałe podmioty |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
| F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp. |
Wyszczególnienie |
Z budżetu państwa ogółem |
w tym |
Z innych źródeł ogółem |
w tym |
|
|
|
|
|
|
|
|
| długoter-minowe |
długoter-minowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe
w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
na współfinansowanie
(udział własny) |
X |
X |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C2. Dodatkowe dane uzupełniające |
| Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego |
X |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych |
| Wyszczególnienie |
Kwota zobowiązań ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego |
| Wyszczególnienie |
kwota zobowiązań ogółem
(kol. 3+4) |
odsetki naliczone od zobowiązań niewyma-galnych |
odsetki naliczone od zobowiązań wyma-galnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość odsetek |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania |
| Lp. |
REGON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
241784532 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| .................................................... |
|
|
|
|
|
|
|
................................................................................... |
|
| Główny Księgowy / Skarbnik |
|
|
|
|
|
|
|
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
| ¹ niepotrzebne skreślić |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ² wypełniać tylko za rok sprawozdawczy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej: |
Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego¹
Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31.12.2017 |
Adresat: |
Przedszkole Nr 1
41-506 Chorzów, Obrońców Chorzowa 14 |
Prezydent Miasta
Chorzów |
| Numer identyfikacyjny REGON: |
| 241784532 |
| Nazwa województwa |
śląskie |
SYMBOLE |
| Nazwa powiatu / związku¹ |
Chorzów |
WOJ. |
POWIAT |
GMINA |
TYP GM. |
ZWIĄZEK JST |
TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku¹ |
Chorzów |
24 |
63 |
01 |
1 |
|
|
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Klasyfikacja budżetowa |
Plan
(po zmianach) |
Zaangażowanie |
Wydatki
wykonane |
Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. |
Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego² |
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego² (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) |
| ogółem |
w tym wymagalne: |
| dział |
rozdział |
paragraf |
powstałe w
latach ubiegłych |
powstałe w
roku bieżącym |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 801 |
80104 |
3020 |
1 568,00 |
1 567,53 |
1 567,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4010 |
635 143,00 |
629 661,23 |
629 661,23 |
15 228,09 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4040 |
45 147,00 |
45 146,43 |
45 146,43 |
49 855,23 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4110 |
108 528,00 |
105 433,50 |
105 433,50 |
16 309,54 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4120 |
14 103,00 |
13 305,64 |
13 305,64 |
2 024,44 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4170 |
15 889,00 |
15 763,11 |
15 763,11 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4210 |
20 870,00 |
20 865,25 |
20 865,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4220 |
137 214,00 |
101 579,75 |
101 579,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4240 |
7 884,00 |
7 883,21 |
7 883,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4260 |
36 260,00 |
33 946,70 |
33 946,70 |
4 855,95 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4270 |
5 842,00 |
5 841,78 |
5 841,78 |
73,80 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4280 |
637,00 |
636,00 |
636,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4300 |
16 066,00 |
16 241,95 |
16 057,45 |
681,30 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4360 |
1 900,00 |
1 806,98 |
1 806,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4410 |
1 421,00 |
1 344,69 |
1 344,69 |
71,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4430 |
2 082,00 |
2 082,00 |
2 082,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4440 |
44 875,00 |
44 873,30 |
44 873,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4520 |
951,00 |
950,40 |
950,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4700 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
6060 |
20 787,00 |
20 787,00 |
20 787,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
167075 |
1 117 747,00 |
1 070 296,45 |
1 070 111,95 |
89 224,35 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| 801 |
80146 |
4300 |
1 560,00 |
1 560,00 |
1 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4700 |
6 022,00 |
5 718,00 |
5 718,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
89947 |
7 582,00 |
7 278,00 |
7 278,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| 921 |
92195 |
4190 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
97306 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| 926 |
92605 |
4210 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
4300 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
102041 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
RAZEM: |
1 126 379,00 |
1 078 624,45 |
1 078 439,95 |
89 224,35 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| .................................................... |
|
|
|
|
|
|
................................................................................... |
| Główny Księgowy / Skarbnik |
|
|
|
|
|
|
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ¹ niepotrzebne skreślić |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ² wypełniać tylko za rok sprawozdawczy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i płace wersja 2019.34816 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej: |
Rb-N
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne¹
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku |
Adresat: |
| Przedszkole Nr 1 |
Prezydent Miasta
Chorzów |
| Adres jednostki sprawozdawczej: |
| Obrońców Chorzowa 14 |
| 41-506 Chorzów |
| Numer identyfikacyjny REGON: |
| 241784532 |
| Nazwa województwa˛ |
śląskie |
SYMBOLE |
| Nazwa powiatu / związku¹ ² |
Chorzów |
WOJ.˛ |
POWIAT˛ |
GMINA˛ |
TYP GM.˛ |
ZWIĄZEK JST² |
TYP ZW.˛ |
GRUPA˛ |
CZĘŚĆ BUDŻ.² |
| Nazwa gminy / związku¹ ² |
Chorzów |
24 |
63 |
01 |
1 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wyszczególnienie |
kwota należności ogółem
(kol.3+15) |
dłużnicy krajowi |
dłużnicy zagraniczni |
ogółem
(kol. 4+9+10
+11+12
+13+14) |
sektor finansów publicznych ogółem
(kol. 5+6
+7+8) |
grupa I |
grupa II |
grupa III |
grupa IV |
bank centralny |
banki |
pozostałe krajowe instytucje finansowe |
przedsię-biorstwa niefinansowe |
gospo-darstwa domowe |
instytucje niekomer-cyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych |
ogółem
(kol. 16+17) |
podmioty należące
do strefy euro |
pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| N1.1. krótkoterminowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| N1.2. długoterminowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| N2. pożyczki (N2.1+N2.2) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| N2.1. krótkoterminowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| N2.2. długoterminowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| N3.1. gotówka |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| N3.2. depozyty na żądanie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 216,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| N3.3. depozyty terminowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
786,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| N4.2. pozostałe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
851,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 088,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wyszczególnienie |
Kwota należności ogółem (kol. 3+8) |
dłużnicy |
|
|
|
|
|
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5
+6+7) |
grupa I |
grupa II |
grupa III |
grupa IV |
pozostałe podmioty |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
| B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| .................................................... |
|
|
|
|
|
|
................................................................................... |
|
| Główny Księgowy / Skarbnik |
|
|
|
|
|
|
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
| ¹ niepotrzebne skreślić |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ² wypełniać tylko za rok sprawozdawczy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i płace wersja 2019.34816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: |
Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego¹
okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31.12.2017 |
Adresat: |
| Przedszkole Nr 1 |
Prezydent Miasta
Chorzów |
| Numer identyfikacyjny REGON: |
| 241784532 |
| Nazwa województwa |
śląskie |
SYMBOLE |
| Nazwa powiatu / związku¹ |
Chorzów |
WOJ. |
POWIAT |
GMINA |
TYP GM. |
ZWIĄZEK JST |
TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku¹ |
Chorzów |
24 |
63 |
01 |
1 |
|
|
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Klasyfikacja budżetowa |
Plan (po zmianach) |
Należności² (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) |
Potrącenia² |
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) |
Dochody otrzymane |
Saldo końcowe² |
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy³ |
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)³ |
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczane za okres sprawozdawczył |
| dział |
rozdział |
paragraf |
należności pozostałe do zapłaty |
nadpłaty |
| ogółem |
w tym: |
| zaległości netto |
umorzenie zaległości podatkowych |
rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 801 |
80104 |
0660 |
66 528,00 |
49 762,25 |
--- |
45 475,25 |
45 475,25 |
4 287,00 |
367,50 |
0,00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| |
|
0670 |
137 214,00 |
97 094,58 |
--- |
88 374,84 |
88 374,84 |
8 719,74 |
419,00 |
0,00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| |
|
0920 |
600,00 |
68,59 |
--- |
44,75 |
44,75 |
23,84 |
23,84 |
0,00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| |
|
0940 |
0,00 |
719,98 |
--- |
0,00 |
0,00 |
719,98 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| |
|
0970 |
300,00 |
187,00 |
--- |
187,00 |
187,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| |
|
85065 |
204 642,00 |
147 832,40 |
--- |
134 081,84 |
134 081,84 |
13 750,56 |
810,34 |
0,00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| |
|
RAZEM: |
204 642,00 |
147 832,40 |
|
134 081,84 |
134 081,84 |
13 750,56 |
810,34 |
0,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ..................................................... |
|
|
|
|
|
|
|
.................................................................................. |
| Główny księgowy / Skarbnik |
|
|
|
|
|
|
|
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu |
osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Blachnik, dnia: 2018-03-28
utworzony: 27-03-2018 / modyfikowany: 25-02-2019
wprowadził(a): AGNIESZKA BLACHNIK
rejestr zmian
|
